ABD piyasası açılmadan önce değerli metaller öne çıktı: spot altın $4.395,22'ye, spot gümüş $65,52'ye yükseldi. Altın gün içinde $4.416,53'ü gördü; böylece altında $4.425 ve gümüşte $66 olan önceki onay eşiklerine yaklaşıldı.

Brent $88,62 ile $90 eşiğinin altında, fakat risk tümüyle gerilemiş değil. Bloomberg Television'ın 16 Ağustos programına göre ABD ile İran arasındaki mutabakatın azami müzakere süresi bugün doluyor; kalıcı anlaşma veya uzatma açıklanmış değil. ABD 10 yıllık tahvil faizi de son resmi kapanışta %4,68'de kaldı.

Hap bilgiler

  • Spot altın %0,43, spot gümüş %1,29 yükseldi. İki onay eşiği de yaklaştı, fakat henüz geçilmedi; altında $4.425 ve gümüşte $66 birlikte aşılırken ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,70'in altında kalırsa hareket daha geniş bir rahatlamaya dönüşebilir.
  • Brent'in $90'ın altında kalması enerji baskısını sınırlıyor. Ancak ABD-İran mutabakat süresinin son günü ile yeni ekonomik önlem beklentisi aynı anda izleniyor; petrol $90'ı, ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,70'i aşarsa birleşik baskı yeniden büyür.
  • ABD nakit piyasası henüz açılmadı. Cuma günkü olumlu genişleme sinyalinin sürmesi için küçük ABD şirketlerini izleyen $IWM $302-$303 desteğini korumalı, Nasdaq 100 ETF'i $QQQ ise $734,39'u geri almalı.
  • Associated Press'e göre $META'nın çocuk güvenliğiyle ilgili federal davasında görüşmeler ve deliller salı günü başlayacak. İlk aşamada 29 eyaletten dördü yer alıyor; şirket iddialara itiraz ediyor. Bu bir olay riski; henüz hüküm veya ceza kararı yok.

Bugün ne oldu?

  • Bloomberg HT'nin pazartesi sabahı verileri spot altında $4.395,22, spot gümüşte $65,52 ve Brent'te $88,62 gösterdi. Kanal Finans'tan Tunç Şatıroğlu'nun (@tuncsatiroglu) 15 Ağustos tarihli teknik çerçevesindeki altın $4.425 ve gümüş $66 koşullarına yaklaştı; iki eşik de henüz kalıcı biçimde aşılmadı.
  • Bloomberg Television'ın 16 Ağustos tarihli programı, ABD-İran mutabakatındaki azami müzakere süresinin 17 Ağustos'ta dolduğunu ve uzatma açıklanmadığını aktardı. Program ayrıca ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in bu hafta İran'a yönelik yeni ekonomik önlemlerin açıklanabileceği yönündeki sözlerine yer verdi. Bu beklenti, tamamlanmış bir karar değil; petrol, taşımacılık ve yaptırım riski için açık bir senaryo.
  • Associated Press, Oakland'daki federal Meta davasında salı günü ilk dört eyalet için açılışların ve delillerin başlayacağını bildirdi. Davacılar Facebook ve Instagram'ın çocuklara yönelik tasarımı ve veri uygulamaları hakkında iddialar ileri sürüyor; Meta bunları reddediyor. Dava açılışları bir mahkûmiyet veya ceza kararı değil, fakat şirket hissesi için yeni bir haber akışı yaratabilir.
  • Tamamlanan 14 Ağustos ABD seansında S&P 500 %0,17 ve QQQ %0,15 gerilerken IWM %0,53 yükseldi. Yarı iletken şirketleri ETF'i $SMH %0,22, yazılım şirketleri ETF'i $IGV %2,00 düştü. Pazartesi açılışı, değerli metal yükselişinin hisse katılımıyla mı yoksa korunma talebiyle mi ilerlediğini gösterecek ilk seans olacak.
  • Bitcoin yaklaşık $63.511'e, Ethereum $1.899'a yükselirken XRP yaklaşık $1,005'te kaldı. Kripto toparlandı, fakat Bitcoin $67.000 onayını henüz vermedi. Bu nedenle altın ve gümüşteki hareket şimdilik bütün riskli varlıklara yayılan ortak bir sinyal değil.
  • Türkiye'de BIST 100 son seansı 14.172,26'da tamamladı. USD/TRY pazartesi sabahı 47,8977 düzeyindeydi. Endekste 14.200, kurda 48,00 eşiği yerel risk iştahının kısa vadeli yönünü belirlemeyi sürdürüyor.

Piyasa seviyeleri

Global risk ve petrol

  • Brent $88,62'den işlem görüyor. $87 destek, $90 ilk direnç ve $95 ana risk eşiği. $90'ın altında kaldığı sürece enerji baskısı sınırlı; $95'in aşılması enflasyon ve taşımacılık riskini belirginleştirir.
  • ABD 10 yıllık tahvil faizi son resmi kapanışta %4,68 oldu. %4,65 destek ve yön ayrımı, %4,70 ilk direnç, %4,85 ana risk eşiği. %4,70 üzeri büyüme şirketlerinin değerlemelerini sıkıştırır; %4,65 altı rahatlama alanını genişletir.

ABD endeksleri

  • S&P 500 cuma gününü 7.785,76'da bitirdi. 7.750 destek, 7.800 yön ayrımı ve 7.850 direnç. 7.750 korundukça rekor bölgesindeki yapı sürer; 7.800'ün geri alınması yeni zirve denemesini güçlendirir.
  • QQQ son kapanışta $731,05'ti. $725 destek, $734,39 ilk direnç ve $740 sonraki eşik. $725 üzeri teknoloji liderliğini korur; $734,39 aşılmadan yeni ivme onaylanmaz.
  • IWM cuma seansını $305,09'da tamamladı. $302-$303 destek bölgesi, $305 yön ayrımı ve $310 direnç. $305 üzerinde kalıcılık katılımın genişlediğini gösterir; $302 altı cuma günkü olumlu ayrışmayı siler.

Temalar ve ETF'ler

  • SMH son kapanışını $587,78'de yaptı. $585 destek, $590,15 ilk direnç ve $600 ana onay eşiği. $585 korunursa yarı iletken yapısı olumlu kalır; $600 geçilmeden güçlü devam onayı oluşmaz.
  • IGV cuma günü $104,18'e geriledi. $103,70 destek, $106,30 ilk toparlanma seviyesi ve $108 ikinci eşik. $103,70 altı yazılım baskısını genişletir; $106,30'un geri alınması cuma kaybını onarmaya başlar.
  • Meta cuma kapanışında $589,76'ydı. $589,34-$590 yakın destek ve yön bölgesi, $601,78 ilk direnç, $580 alt risk çizgisi. Dava haberi sonrası $590'ın korunması şirket bazındaki baskıyı sınırlar; $580 altı zayıflamayı belirginleştirir.

Kripto ve değerli metaller

  • Bitcoin yaklaşık $63.511'de. $62.000 destek, $67.000 ana onay eşiği; desteğin kırılması halinde $58.000 sonraki risk bölgesi. $67.000 geri alınmadan kripto, hisse ve metal hareketini birlikte doğrulamıyor.
  • Ethereum yaklaşık $1.899, XRP yaklaşık $1,005 düzeyinde. ETH için $1.850 destek ve $1.925 toparlanma seviyesi; XRP için $0,92 alt destek ve $1,07 ilk onay. Üst eşikler aşılmadıkça kriptodaki iyileşme sınırlı kalır.
  • Spot altın $4.395,22'ye yükseldi ve gün içinde $4.416,53'ü gördü. $4.350 destek, $4.400 yön ayrımı ve $4.425 onay eşiği. Altın ETF'i $GLD son seansı $401,45'te kapattı; $400 korunurken spot altında $4.425 üzerinde kalıcılık yükselişi doğrular.
  • Spot gümüş $65,52 ile $66 eşiğine yaklaştı. $64 destek, $66 direnç ve onay seviyesi. $66 üzeri metal katılımını genişletir; $64 altı pazartesi sabahındaki ivmeyi zayıflatır.

Türkiye

  • BIST 100'ün son kapanışı 14.172,26. 14.133-14.200 bölgesi destek ve yön ayrımı, 14.250 ilk direnç, 14.300 sonraki eşik. 14.200 üzerinde yeni kapanış yükselişi güçlendirir; 14.133 altı kırılımın güvenini azaltır.
  • USD/TRY 47,8977 düzeyinde. 47,70-47,82 destek bölgesi, 48,00 direnç ve risk eşiği. 48,00 altında kalması kısa vadeli dengeyi korur; eşik üzeri yerel enflasyon ve risk primi baskısını artırır.

Kırmızı bayraklar

  • Altın $4.425 ve gümüş $66 eşiklerini aşamaz, ardından sırasıyla $4.350 ve $64 desteklerini kaybederse pazartesi yükselişi kalıcı bir kırılım değil, kısa süreli korunma talebi olarak kalır.
  • ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,70'i, Brent $90'ı birlikte aşarsa büyüme şirketleri hem finansman hem enerji baskısı altında kalır. %4,85 tahvil faizi ile Brent'te $95, daha sert bir risk rejiminin eşikleri.
  • IWM $302'nin, QQQ $725'in altına iner ve IGV $103,70'i kaybederse cuma günkü genişleme sinyali bozulur. Bu durumda Meta davasının şirket bazındaki baskısı daha zayıf bir teknoloji zeminine denk gelir.
  • Bitcoin $67.000'i geri alamaz ve $62.000 desteğini kırarsa $58.000 risk bölgesi açılır. Bu kırılım, metal yükselişini geniş bir risk iştahı sinyali olarak okumayı zorlaştırır.

Takvim

  • 17 Ağustos Pazartesi 16:30 TRT: ABD nakit piyasası açılacak. Hafta sonu İran ve Meta başlıkları ile sabahki metal hareketinin ilk hisse fiyatlaması görülecek.
  • 18 Ağustos Salı 15:30 TRT: ABD temmuz ayı ithalat ve ihracat fiyatları açıklanacak. Enerji baskısının dış ticaret fiyatlarına geçişi izlenecek.
  • 18 Ağustos Salı 16:15 TRT: ABD temmuz ayı sanayi üretimi yayımlanacak. Tüketimdeki zayıflığın üretime yayılıp yayılmadığı sınanacak.
  • 18 Ağustos Salı: Oakland'daki federal Meta davasında açılışlar ve deliller başlayacak. İlk dört eyaletin iddiaları ile Meta'nın savunması izlenecek.
  • 19 Ağustos Çarşamba 21:00 TRT: Fed'in 28-29 Temmuz toplantı tutanakları yayımlanacak. Komitenin enflasyon ve büyüme dengesi, %4,70 tahvil faizi eşiğinin yönünü etkileyebilir.

Analizim

Temel senaryom, piyasanın kısmi korunma talebi üzerine. Altın ve gümüş yükselirken Brent'in $90'ın altında, Bitcoin'in de $62.000'in üzerinde kalması tam bir riskten kaçışa işaret etmiyor. ABD hisseleri henüz açılmadığı için sabahki hareketi bütün varlıklara yayılan bir yön değişimi olarak görmek için erken.

Temiz doğrulama, altında $4.425 ve gümüşte $66 aşılırken ABD 10 yıllık tahvil faizinin %4,70, Brent'in $90'ın altında kalması olur. Metaller yükselirken tahvil faizi ve petrol de dirençlerini aşarsa fiyatlama faiz rahatlamasından çok enflasyon ve jeopolitik korunmaya kayar.

Hisse tarafında IWM $303'ün üzerinde kalır, QQQ $734,39'u ve IGV $106,30'u geri alırsa cuma günkü genişleme sürer. Bu koşullar korunursa Meta davası şirket bazında kalabilir; aynı anda teknoloji eşikleri kırılırsa haber daha zayıf bir risk iştahını besler.

Kaynaklar

Yatırım tavsiyesi değildir; araştırma ve takip notudur.